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英語流利說Q3凈虧損2.14億元 同比虧損擴大

【TechWeb】11月20日,英語流利說發布截至2019年9月30日的第三季度財報,公司第三季度凈收入人民幣2.621億元(3670萬美元),同比增長45.2%;凈虧損為2.141億元人民幣(3000萬美元),去年同期為1.424億元人民幣,調整后凈虧損為2.097億元人民幣(2930萬美元),去年同期為1.230億元人民幣。

2019年第三季度財務和運營要點

凈收入為人民幣2.621億元(3,670萬美元),比2018年第三季度的人民幣1.805億元增長45.2%。

現金收入為人民幣2.754億元(3,850萬美元),比2018年第三季度的人民幣2.813億元減少2.1%。

毛利率為72.6%,而2018年第三季度為73.4%。

2019年第三季度,約有90萬付費用戶購買了流利說的課程和服務,而2018年第三季度,約有90萬付費用戶。

截至2019年9月30日,累計注冊用戶總數為1.533億,而截至2018年9月30日,累計注冊用戶總數為9720萬。

2019年第三季度財務業績

凈收入

2019年第三季度的凈收入為人民幣2.621億元(3670萬美元),比去年同期的人民幣1.805億元增長45.2%。增長主要歸因于公司業務的增長以及在中國用戶中越來越多地采用流利說專有的AI老師,這是一種有效的學習方法,是對傳統英語學習方法的更好替代。

營收成本

2019年第三季度的營收成本為7180萬元人民幣(1000萬美元),較去年同期的4810萬元人民幣增長49.4%。發生這種變化的主要原因是(i)某些全職員工的薪水和福利增加以及(ii)IT服務成本,所有這些成本均來自公司的總體業務增長和用戶群擴展。

毛利和毛利率

2019年第三季度的毛利潤為1.903億元人民幣(約合2660萬美元),由于規模經濟的增長,較去年同期的1.324億元人民幣增長了43.7%。

2019年第三季度的毛利率為72.6%,而去年同期為73.4%。

營業費用

2019年第三季度的運營支出為人民幣4.048億元(5660萬美元),比去年同期的人民幣2.664億元增長52.0%,支出增加主要是由于業務增長活動,新產品開發以及用戶群擴大相關的成本。

2019年第三季度的銷售和營銷費用為人民幣2.892億元(約合4050萬美元),比去年同期的人民幣2.038億元增長41.9%。該增長主要是由于(i)品牌和營銷費用以及(ii)包括公司在線學習顧問在內的銷售和營銷人員的薪水和福利增加。 2019年第三季度的銷售和營銷費用占凈收入的百分比下降至110.3%,而去年同期為112.9%。

2019年第三季度的研發費用為人民幣5770萬元(約合810萬美元),比去年同期的人民幣4050萬元增長了42.5%,主要是由于研發人員的薪資和福利增加。研發費用占凈收入的百分比與去年同期相比略有下降,占2019年第三季度凈收入的22.0%,而去年同期為22.4%。

2019年第三季度的行政管理費用為人民幣5790萬元(約合810萬美元),比去年同期的人民幣2200萬元增長了162.6%,這主要是由于關鍵員工的可自由支配獎金、薪金和一般管理人員的福利以及專業服務費的增加。 2019年第三季度的行政管理費用占凈收入的22.1%,去年同期為12.2%。

經營虧損

2019年第三季度的經營虧損為人民幣2.145億元(約合3000萬美元),去年同期為人民幣1.340億元。

調整后EBITDA

非美國通用會計準則,2019年第三季度的調整后EBITDA虧損為人民幣2.036億元(2850萬美元),而去年同期的調整后EBITDA虧損為人民幣1.166億元。

外匯相關(虧損)/收益凈額

2019年第三季度的匯兌損失為人民幣260萬元(約合40萬美元),而去年同期的匯兌損失為人民幣350萬元。

所得稅費用

2019年第三季度的所得稅費用為人民幣20萬元(約合2.9萬美元),比去年同期的人民幣570萬元減少了96.3%。

凈虧損

2019年第三季度的凈虧損為2.141億元人民幣(3000萬美元),去年同期為1.424億元人民幣。

2019年第三季度的調整后凈虧損為2.097億元人民幣(2930萬美元),去年同期為1.230億元人民幣。

2019年第三季度歸屬于普通股股東的每股普通股基本及攤薄凈虧損為4.33元人民幣(0.61美元),去年同期為7.66元人民幣。

資產負債表

截至2019年9月30日,公司的現金、現金等價物、受限制現金和短期投資總計為6.212億元人民幣(8690萬美元),而截至2018年12月31日為7.478億元人民幣。

截至2019年9月30日,流利說遞延收入(流動和非流動)為人民幣5.912億元(8270萬美元),而截至2018年12月31日為人民幣4.776億元。

業績展望

對于2019年第四季度,公司目前預計:凈收入在人民幣2.3億元至人民幣2.5億元之間,較去年同期的人民幣2.245億元增長約2.4%至11.4%;

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